収支予算書の概要
令和5年4月1日から令和6年3月31日 まで
科 目 |
予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
備 考 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ 事業活動収支の部 | ||||
1.事業活動収入 | ||||
会費収入 |
18,019,000 |
18,046,000 |
△27,000 |
|
会員会費 |
18,019,000 |
18,046,000 |
△27,000 |
|
補助金収入 |
14,940,000 |
14,940,000 |
0 |
|
県補助金収入 |
14,940,000 |
14,940,000 | 0 |
|
助成金収入 |
0 |
29,489,712 | △29,489,712 |
|
雑収入 |
6,502,000 |
6,502,000 |
0 |
|
受取利息収入 |
2,000 |
2,000 |
0 |
定期預金・普通預金利息 |
雑収入 |
6,500,000 |
6,500,000 |
0 |
各種会議、研修会費等 |
事業活動収入計 |
39,461,000 |
68,977,712 | △29,516,712 |
|
2.事業活動支出 | ||||
(1)事業費支出 |
29,484,000 |
29,144,000 |
340,000 |
|
①商工業振興事業費支出 |
9,855,000 |
9,975,000 |
△120,000 |
要望・具申活動、各種会議等 |
役員報酬支出 |
1,130,000 |
1,080,000 |
50,000 |
按分 |
給料手当支出 |
850,000 |
810,000 |
40,000 |
按分 |
退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
按分 |
福利厚生費支出 |
310,000 |
270,000 |
40,000 |
按分 |
会議費支出 |
2,200,000 |
2,200,000 |
0 |
理事会、総会、専務理事会議等 |
交際費支出 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
旅費交通費支出 |
2,100,000 |
2,100,000 |
0 |
各種会議旅費 |
通信運搬費支出 |
200,000 |
150,000 |
50,000 |
|
消耗品費支出 |
150,000 |
150,000 |
0 |
|
印刷製本費支出 |
600,000 |
600,000 |
0 |
総会資料、商工会議所概要の作成等 |
賃借料支出 |
360,000 |
360,000 |
0 |
車両、コピー機リース料 |
共益費支出 |
135,000 |
135,000 |
0 |
|
負担金支出 |
1,700,000 |
2,000,000 |
△300,000 |
信州キャンペーン等負担金及び関係機関、団体会費 |
雑支出 |
100,000 |
100,000 |
0 |
HP関連費用等 |
②小規模事業費支出 |
2,096,000 |
1,956,000 |
140,000 |
中小企業相談所長会議、若手後継者等育成事業 |
役員報酬支出 |
290,000 |
270,000 |
20,000 |
按分 |
給料手当支出 |
850,000 |
820,000 |
30,000 |
按分 |
退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
|
福利厚生費支出 |
200,000 |
160,000 |
40,000 |
按分 |
会議費支出 |
150,000 |
150,000 |
0 |
|
交際費支出 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|
旅費交通費支出 |
100,000 |
50,000 |
50,000 |
|
通信運搬費支出 |
110,000 |
110,000 |
0 |
|
消耗品費支出 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|
印刷製本費支出 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
賃借料支出 |
176,000 |
176,000 |
0 |
車両、コピー機リース料他 |
共益費支出 |
90,000 |
90,000 |
0 |
|
雑支出 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
③広域連携支援事業費支出 |
12,855,000 |
12,855,000 |
0 |
|
役員報酬支出 |
0 |
0 |
0 |
|
給料手当支出 |
7,400,000 |
7,640,000 |
△240,000 |
広域専門指導員 2名 |
退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
|
福利厚生費支出 |
1,300,000 |
1,260,000 | 40,000 |
|
事業費支出 |
1,200,000 |
1,000,000 |
200,000 |
研修会等開催経費 |
広告費支出 |
0 |
0 |
0 |
|
委託費支出 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
回線使用料 |
660,000 |
660,000 |
0 |
|
雑役務費 |
33,000 |
33,000 |
0 |
|
旅費交通費支出 |
120,000 |
120,000 |
0 |
|
通信運搬費支出 |
40,000 |
40,000 |
0 |
|
消耗品費支出 |
530,000 |
530,000 |
0 |
|
印刷製本費支出 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
賃借料支出 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
車両、電話,レンタルサーバー等リース料 |
共益費支出 |
31,000 |
31,000 |
0 |
|
雑支出 |
41,000 |
41,000 |
0 |
|
④職員研修事業費支出 |
4,678,000 |
4,358,000 |
320,000 |
|
役員報酬支出 |
580,000 |
540,000 |
40,000 |
按分 |
給料手当支出 |
850,000 |
820,000 |
30,000 |
按分 |
退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
|
福利厚生費支出 |
200,000 |
200,000 |
0 |
按分 |
研修費支出 |
1,950,000 |
2,000,000 |
△50,000 |
事務局長、一般職員、経理担当者研修会等 |
講師謝金支出 |
700,000 |
400,000 |
300,000 |
〃 |
交際費支出 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
旅費交通費支出 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
通信運搬費支出 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|
消耗品費支出 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|
印刷製本費支出 |
30,000 |
30,000 |
0 |
テキスト印刷 |
賃借料支出 |
88,000 |
88,000 |
0 |
車両リース料、コピー機リース料 |
共益費支出 |
90,000 |
90,000 |
0 |
|
雑支出 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
(2)管理費支出 |
10,445,000 |
34,215,000 |
△23,770,000 |
|
役員報酬支出 |
2,340,000 |
2,210,000 |
130,000 |
按分 |
給料手当支出 |
1,950,000 |
1,850,000 |
100,000 |
按分 |
退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
|
福利厚生費支出 |
800,000 |
800,000 |
0 |
按分 |
会議費支出 |
3,200,000 |
3,200,000 |
0 |
総会、理事会等 |
交際費支出 |
450,000 |
500,000 |
△50,000 |
|
旅費交通費支出 |
120,000 |
120,000 |
0 |
|
通信運搬費支出 |
80,000 |
80,000 |
0 |
|
消耗品費支出 |
180,000 |
180,000 |
0 |
|
印刷製本費支出 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
賃借料支出 |
500,000 |
500,000 |
0 |
車両リース料、コピー機リース料 |
共益費支出 |
225,000 |
225,000 |
0 |
|
雑支出 |
550,000 |
550,000 |
0 |
|
助成金支出 |
0 |
23,950,000 |
△23,950,000 |
|
事業活動支出計 |
39,929,000 |
63,359,000 |
△23,430,000 |
|
事業活動収支差額 |
△468,000 |
5,618,712 |
△6,086,712 |
|
Ⅱ 投資活動収支の部 | ||||
1.投資活動収入 | ||||
財政調整積立資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
|
投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
|
2.投資活動支出 | ||||
特定資産取得支出 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
退職給付引当資産取得支出 |
800,000 |
800,000 |
0 |
|
その他固定資産取得支出 |
|
0 |
||
財政調整積立資産取得支出 |
200,000 |
200,000 |
0 |
県連周年事業、青年部北陸信越ブロック大会補助 |
固定資産取得支出 |
|
0 |
||
投資活動支出計 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
投資活動収支差額 |
△1,000,000 |
△1,000,000 |
0 |
|
Ⅲ 財務活動収支の部 | ||||
1.財務活動収入 | ||||
財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
|
2.財務活動支出 | ||||
財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
|
財務活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
|
Ⅳ 予備費支出 |
0 |
0 |
0 |
|
当期収支差額 |
△1,468,000 |
4,618,712 |
△6,086,712 |
|
前期繰越収支差額 |
13,800,000 |
8,139,630 |
5,660,370 |
|
次期繰越収支差額 |
12,332,000 |
12,758,342 |
△426,342 |
(注)
- 収支予算書は平成21年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議監事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。
- 従来、財政調整積立金と退職給与積立金は特別会計としていたが、区分会計の必要性が乏しいものと判断し、平成21年度から特別会計は設定しないこととした。