予算概要

収支予算書の概要

令和5年4月1日から令和6年3月31日 まで

(単位:円)

科    目

予算額 前年度予算額 増 減

備    考

Ⅰ 事業活動収支の部
 1.事業活動収入
  会費収入

18,019,000

18,046,000

△27,000

   会員会費

18,019,000

18,046,000

△27,000

  補助金収入

14,940,000

14,940,000

0

   県補助金収入

14,940,000

14,940,000 0

   助成金収入

0

29,489,712 △29,489,712

  雑収入

6,502,000

6,502,000

0

   受取利息収入

2,000

2,000

0

定期預金・普通預金利息
   雑収入

6,500,000

6,500,000

0

各種会議、研修会費等
 事業活動収入計

39,461,000

68,977,712 △29,516,712

 2.事業活動支出
(1)事業費支出

29,484,000

29,144,000

340,000

 ①商工業振興事業費支出

9,855,000

9,975,000

△120,000

要望・具申活動、各種会議等
  役員報酬支出

1,130,000

1,080,000

50,000

按分
  給料手当支出

850,000

810,000

40,000

按分
  退職給付支出

0

0

0

按分
  福利厚生費支出

310,000

270,000

40,000

按分
  会議費支出

2,200,000

2,200,000

0

理事会、総会、専務理事会議等
  交際費支出

20,000

20,000

0

  旅費交通費支出

2,100,000

2,100,000

0

各種会議旅費
  通信運搬費支出

200,000

150,000

50,000

  消耗品費支出

150,000

150,000

0

  印刷製本費支出

600,000

600,000

0

総会資料、商工会議所概要の作成等
  賃借料支出

360,000

360,000

0

車両、コピー機リース料
  共益費支出

135,000

135,000

0

  負担金支出

1,700,000

2,000,000

△300,000

信州キャンペーン等負担金及び関係機関、団体会費
  雑支出

100,000

100,000

0

HP関連費用等
 ②小規模事業費支出

2,096,000

1,956,000

140,000

中小企業相談所長会議、若手後継者等育成事業
  役員報酬支出

290,000

270,000

20,000

按分
  給料手当支出

850,000

820,000

30,000

按分
  退職給付支出

0

0

0

  福利厚生費支出

200,000

160,000

40,000

按分
  会議費支出

150,000

150,000

0

  交際費支出

30,000

30,000

0

  旅費交通費支出

100,000

50,000

50,000

  通信運搬費支出

110,000

110,000

0

  消耗品費支出

30,000

30,000

0

  印刷製本費支出

50,000

50,000

0

  賃借料支出

176,000

176,000

0

車両、コピー機リース料他
  共益費支出

90,000

90,000

0

  雑支出

20,000

20,000

0

 ③広域連携支援事業費支出

12,855,000

12,855,000

0

  役員報酬支出

0

0

0

  給料手当支出

7,400,000

7,640,000

△240,000

広域専門指導員 2名
  退職給付支出

0

0

0

  福利厚生費支出

1,300,000

1,260,000 40,000

  事業費支出

1,200,000

1,000,000

200,000

研修会等開催経費
  広告費支出

0

0

0

  委託費支出

200,000

200,000

0

  回線使用料

660,000

660,000

0

  雑役務費

33,000

33,000

0

  旅費交通費支出

120,000

120,000

0

  通信運搬費支出

40,000

40,000

0

  消耗品費支出

530,000

530,000

0

  印刷製本費支出

100,000

100,000

0

  賃借料支出

1,200,000

1,200,000

0

車両、電話,レンタルサーバー等リース料
  共益費支出

31,000

31,000

0

  雑支出

41,000

41,000

0

 ④職員研修事業費支出

4,678,000

4,358,000

320,000

  役員報酬支出

580,000

540,000

40,000

按分
  給料手当支出

850,000

820,000

30,000

按分
  退職給付支出

0

0

0

  福利厚生費支出

200,000

200,000

0

按分
  研修費支出

1,950,000

2,000,000

△50,000

事務局長、一般職員、経理担当者研修会等
  講師謝金支出

700,000

400,000

300,000

    〃
  交際費支出

20,000

20,000

0

  旅費交通費支出

100,000

100,000

0

  通信運搬費支出

30,000

30,000

0

  消耗品費支出

30,000

30,000

0

  印刷製本費支出

30,000

30,000

0

テキスト印刷
  賃借料支出

88,000

88,000

0

車両リース料、コピー機リース料
  共益費支出

90,000

90,000

0

  雑支出

10,000

10,000

0

(2)管理費支出

10,445,000

34,215,000

△23,770,000

  役員報酬支出

2,340,000

2,210,000

130,000

按分
  給料手当支出

1,950,000

1,850,000

100,000

按分
  退職給付支出

0

0

0

  福利厚生費支出

800,000

800,000

0

按分
  会議費支出

3,200,000

3,200,000

0

総会、理事会等
  交際費支出

450,000

500,000

△50,000

  旅費交通費支出

120,000

120,000

0

  通信運搬費支出

80,000

80,000

0

  消耗品費支出

180,000

180,000

0

  印刷製本費支出

50,000

50,000

0

  賃借料支出

500,000

500,000

0

車両リース料、コピー機リース料
  共益費支出

225,000

225,000

0

  雑支出

550,000

550,000

0

  助成金支出

0

23,950,000

△23,950,000

 事業活動支出計

39,929,000

63,359,000

△23,430,000

 事業活動収支差額

△468,000

5,618,712

△6,086,712

Ⅱ 投資活動収支の部
  1.投資活動収入
 財政調整積立資産取崩収入

0

0

0

  投資活動収入計

0

0

0

  2.投資活動支出
 特定資産取得支出

1,000,000

1,000,000

0

  退職給付引当資産取得支出

800,000

800,000

0

 その他固定資産取得支出

0

  財政調整積立資産取得支出

200,000

200,000

0

県連周年事業、青年部北陸信越ブロック大会補助
 固定資産取得支出

 

 

0

 投資活動支出計

1,000,000

1,000,000

0

 投資活動収支差額

△1,000,000

△1,000,000

0

Ⅲ 財務活動収支の部
  1.財務活動収入
 財務活動収入計

0

0

0

  2.財務活動支出
 財務活動支出計

0

0

0

 財務活動収支差額

0

0

0

Ⅳ 予備費支出

0

0

0

 当期収支差額

△1,468,000

4,618,712

△6,086,712

 前期繰越収支差額

13,800,000

8,139,630

5,660,370

 次期繰越収支差額

12,332,000

12,758,342

△426,342

(注)

  1. 収支予算書は平成21年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議監事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。
  2. 従来、財政調整積立金と退職給与積立金は特別会計としていたが、区分会計の必要性が乏しいものと判断し、平成21年度から特別会計は設定しないこととした。