収支予算書の概要
令和７年４月１日から令和８年３月31日 まで
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科 目 |
予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
備 考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 事業活動収支の部 | ||||
| １．事業活動収入 | ||||
| 会費収入 |
17,897,000 |
17,993,000 |
△96,000 |
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| 会員会費 |
17,897,000 |
17,993,000 |
△96,000 |
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| 補助金収入 |
14,940,000 |
14,940,000 |
0 |
|
| 県補助金収入 |
14,940,000 |
14,940,000 | 0 |
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| 助成金収入 |
0 |
15,645,174 | △15,645,174 |
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| 雑収入 |
6,802,000 |
6,502,000 |
300,000 |
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| 受取利息収入 |
2,000 |
2,000 |
0 |
定期預金・普通預金利息 |
| 雑収入 |
8,800,000 |
8,500,000 |
300,000 |
各種会議、研修会費等 |
| 事業活動収入計 |
41,639,000 |
57,080,174 | △15,441,174 |
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| ２．事業活動支出 | ||||
| （１）事業費支出 |
30,435,000 |
30,685,000 |
△250,000 |
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| ①商工業振興事業費支出 |
10,429,000 |
10,779,000 |
△350,000 |
要望・具申活動、各種会議等 |
| 役員報酬支出 |
1,130,000 |
1,130,000 |
0 |
按分 |
| 給料手当支出 |
940,000 |
900,000 |
40,000 |
按分 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
按分 |
| 福利厚生費支出 |
330,000 |
320,000 |
10,000 |
按分 |
| 会議費支出 |
2,400,000 |
2,500,000 |
△100,000 |
理事会、総会、専務理事会議等 |
| 交際費支出 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
| 旅費交通費支出 |
2,300,000 |
2,400,000 |
△100,000 |
各種会議旅費 |
| 通信運搬費支出 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 消耗品費支出 |
150,000 |
150,000 |
0 |
|
| 印刷製本費支出 |
600,000 |
600,000 |
0 |
総会資料、商工会議所概要の作成等 |
| 賃借料支出 |
385,000 |
385,000 |
0 |
車両、コピー機リース料 |
| 共益費支出 |
174,000 |
174,000 |
0 |
|
| 負担金支出 |
1,700,000 |
1,900,000 |
△200,000 |
信州ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ等負担金及び関係機関団体会費・負担金 |
| 雑支出 |
100,000 |
100,000 |
0 |
HP関連費用等 |
| ②小規模事業費支出 |
2,296,000 |
2,246,000 |
50,000 |
中小企業相談所長会議、若手後継者等育成事業 |
| 役員報酬支出 |
290,000 |
290,000 |
0 |
按分 |
| 給料手当支出 |
940,000 |
900,000 |
40,000 |
按分 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
|
| 福利厚生費支出 |
220,000 |
210,000 |
10,000 |
按分 |
| 会議費支出 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 交際費支出 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|
| 旅費交通費支出 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
| 通信運搬費支出 |
110,000 |
110,000 |
0 |
|
| 消耗品費支出 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|
| 印刷製本費支出 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
| 賃借料支出 |
190,000 |
190,000 |
0 |
車両、コピー機リース料他 |
| 共益費支出 |
116,000 |
116,000 |
0 |
|
| 雑支出 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
| ③広域連携支援事業費支出 |
12,855,000 |
12,855,000 |
0 |
|
| 役員報酬支出 |
0 |
0 |
0 |
|
| 給料手当支出 |
7,500,000 |
7,300,000 |
200,000 |
広域専門指導員 ２名 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
|
| 福利厚生費支出 |
1,320,000 |
1,300,000 | 20,000 |
|
| 事業費支出 |
1,300,000 |
1,200,000 |
100,000 |
研修会等開催経費 |
| 広告費支出 |
0 |
0 |
0 |
|
| 委託費支出 |
400,000 |
200,000 |
200,000 |
|
| 回線使用料 |
600,000 |
660,000 |
△60,000 |
|
| 雑役務費 |
0 |
0 |
0 |
|
| 旅費交通費支出 |
300,000 |
150,000 |
150,000 |
|
| 通信運搬費支出 |
40,000 |
40,000 |
0 |
|
| 消耗品費支出 |
120,000 |
550,000 |
△430,000 |
|
| 印刷製本費支出 |
0 |
200,000 |
△200,000 |
|
| 賃借料支出 |
1,220,000 |
1,200,000 |
20,000 |
車両、電話,レンタルサーバー等リース料 |
| 共益費支出 |
30,000 |
31,000 |
△1,000 |
|
| 雑支出 |
25,000 |
24,000 |
1,000 |
|
| ④職員研修事業費支出 |
4,855,000 |
4,805,000 |
50,000 |
|
| 役員報酬支出 |
580,000 |
580,000 |
0 |
按分 |
| 給料手当支出 |
940,000 |
900,000 |
40,000 |
按分 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
|
| 福利厚生費支出 |
220,000 |
210,000 |
10,000 |
按分 |
| 研修費支出 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
事務局長、一般職員、経理担当者研修会等 |
| 講師謝金支出 |
700,000 |
700,000 |
0 |
〃 |
| 交際費支出 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
| 旅費交通費支出 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
| 通信運搬費支出 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|
| 消耗品費支出 |
30,000 |
30,000 |
0 |
|
| 印刷製本費支出 |
30,000 |
30,000 |
0 |
テキスト印刷 |
| 賃借料支出 |
79,000 |
79,000 |
0 |
車両リース料、コピー機リース料 |
| 共益費支出 |
116,000 |
90,000 |
0 |
|
| 雑支出 |
10,000 |
110,000 |
0 |
|
| （２）管理費支出 |
11,785,000 |
21,735,000 |
△9,950,000 |
|
| 役員報酬支出 |
2,340,000 |
2,340,000 |
0 |
按分 |
| 給料手当支出 |
2,080,000 |
2,000,000 |
80,000 |
按分 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
|
| 福利厚生費支出 |
820,000 |
810,000 |
10,000 |
按分 |
| 会議費支出 |
3,800,000 |
3,500,000 |
30,000 |
総会、理事会等 |
| 交際費支出 |
300,000 |
400,000 |
△100,000 |
|
| 旅費交通費支出 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
| 通信運搬費支出 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
| 消耗品費支出 |
180,000 |
180,000 |
0 |
|
| 印刷製本費支出 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
| 賃借料支出 |
525,000 |
525,000 |
0 |
車両リース料、コピー機リース料 |
| 共益費支出 |
290,000 |
290,000 |
0 |
|
| 雑支出 |
1,200,000 |
1,100,000 |
100,000 |
|
| 助成金支出 |
0 |
10,340,000 |
△10,340,000 |
|
| 事業活動支出計 |
42,220,000 |
52,420,000 |
△10,200,000 |
|
| 事業活動収支差額 |
△581,000 |
4,660,174 |
△5,241,174 |
|
| Ⅱ 投資活動収支の部 | ||||
| １．投資活動収入 | ||||
| 財政調整積立資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
|
| ２．投資活動支出 | ||||
| 特定資産取得支出 |
1,050,000 |
1,050,000 |
0 |
|
| 退職給付引当資産取得支出 |
800,000 |
800,000 |
0 |
|
| その他固定資産取得支出 |
|
0 |
||
| 財政調整積立資産取得支出 |
250,000 |
250,000 |
0 |
県連周年事業、青年部北陸信越ブロック大会、北陸信越ブロック会頭会議補助 |
| 固定資産取得支出 |
|
0 |
||
| 投資活動支出計 |
1,050,000 |
1,050,000 |
0 |
|
| 投資活動収支差額 |
△1,050,000 |
△1,050,000 |
0 |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 | ||||
| １．財務活動収入 | ||||
| 財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
|
| ２．財務活動支出 | ||||
| 財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
|
| 財務活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
|
| Ⅳ 予備費支出 |
0 |
0 |
0 |
|
| 当期収支差額 |
△1,631,000 |
3,610,174 |
△5,241,174 |
|
| 前期繰越収支差額 |
16,500,000 |
13,800,000 |
2,700,000 |
|
| 次期繰越収支差額 |
14,869,000 |
17,410,174 |
△2,541,174 |
（注）
- 収支予算書は平成21年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議監事会申合せ)に示された３区分の様式により作成している。
- 従来、財政調整積立金と退職給与積立金は特別会計としていたが、区分会計の必要性が乏しいものと判断し、平成21年度から特別会計は設定しないこととした。