予算概要

収支予算書の概要

令和2年4月1日から令和3年3月31日 まで

(単位:円)
科  目 予算額 前年度予算額 増  減 備  考
Ⅰ事業活動収支の部
1.事業活動収入
会費収入 17,997,000 16,021,000 1,976,000
会員会費 17,997,000 16,021,000 1,976,000
補助金収入 14,940,000 13,490,000 1,450,000
県補助金収入 14,940,000 13,490,000 1,450,000
雑収入 8,502,000 6,002,000 2,500,000
受取利息収入 2,000 2,000 0 定期預金・普通預金利息
雑収入 8,500,000 6,000,000 2,500,000 各種会議、研修会費、70周年記念式典会費等
事業活動収入計 41,439,000 35,513,000 5,926,000
2.事業活動支出
(1)事業費支出 32,444,000 26,357,000 6,087,000
①商工業振興事業費支出 9,905,000 9,807,000 98,000 要望・具申活動、各種会議等
役員報酬支出 1,080,000 1,035,000 45,000 按分
給料手当支出 800,000 765,000 35,000 按分
退職給付支出 0 0 0 按分
福利厚生費支出 260,000 245,000 15,000 按分
会議費支出 2,200,000 2,200,000 0 会頭会議、総会、専務理事会議等
交際費支出 20,000 20,000 0
旅費交通費支出 2,100,000 2,100,000 0 各種会議旅費
通信運搬費支出 150,000 150,000 0
消耗品費支出 150,000 150,000 0
印刷製本費支出 550,000 550,000 0 総会資料、商工会議所概要の作成等
賃借料支出 360,000 360,000 0 車両、コピー機リース料
共益費支出 135,000 132,000 3,000
負担金支出 2,000,000 2,000,000 0 信州キャンペーン等負担金及び関係機関、団体会費
雑支出 100,000 100,000 0 HP関連費用等
②70周年記念事業費支出 4,690,000 0 4,690,000
役員報酬支出 270,000 0 270,000
給料手当支出 270,000 0 270,000
退職給付支出 0 0 0
福利厚生費支出 90,000 0 90,000
会議費支出 0 0 0
講師謝金支出 700,000 0 700,000
記念式典費支出 2,800,000 0 2,800,000
旅費交通費支出 0 0 0
通信運搬費支出 50,000 0 50,000
消耗品費支出 100,000 0 100,000
印刷製本費支出 400,000 0 400,000
賃借料支出 0 0 0
共益費支出 0 0 0
雑支出 10,000 0 10,000
③小規模事業費支出 1,856,000 1,894,000 △38,000 中小企業相談所長会議、若手後継者等育成事業
役員報酬支出 270,000 345,000 △75,000 按分
給料手当支出 800,000 765,000 35,000 按分
退職給付支出 0 0 0
福利厚生費支出 150,000 150,000 0 按分
会議費支出 150,000 150,000 0
交際費支出 30,000 30,000 0
旅費交通費支出 50,000 50,000 0
通信運搬費支出 40,000 40,000 0
消耗品費支出 30,000 30,000 0
印刷製本費支出 50,000 50,000 0
賃借料支出 176,000 176,000 0 車両、コピー機リース料他
共益費支出 90,000 88,000 2,000
雑支出 20,000 20,000 0
④広域連携事業費支出 12,855,000 11,405,000 1,450,000
役員報酬支出 0 0 0
給料手当支出 7,700,000 6,700,000 1,000,000 広域専門指導員 2名
退職給付支出 0 0 0
福利厚生費支出 1,200,000 1,200,000 0
事業費支出 1,490,000 1,190,000 300,000 会議、研修会等開催経費
広告費支出 50,000 50,000 0
委託費支出 500,000 500,000 0
回線使用料 160,000 10,000 150,000
旅費交通費支出 300,000 300,000 0
通信運搬費支出 50,000 50,000 0
消耗品費支出 120,000 120,000 0
印刷製本費支出 300,000 300,000 0
賃借料支出 950,000 950,000 0 車両、電話リース料
共益費支出 30,000 30,000 0
雑支出 5,000 5,000 0
⑤職員研修事業費支出 3,138,000 3,251,000 △113,000
役員報酬支出 540,000 690,000 △150,000 按分
給料手当支出 800,000 765,000 35,000 按分
退職給付支出 0 0 0
福利厚生費支出 200,000 200,000 0 按分
研修費支出 800,000 800,000 0 事務局長、一般職員、経理担当者研修会
講師謝金支出 400,000 400,000 0     〃
交際費支出 20,000 20,000 0
旅費交通費支出 100,000 100,000 0
通信運搬費支出 30,000 30,000 0
消耗品費支出 30,000 30,000 0
印刷製本費支出 30,000 30,000 0 テキスト印刷
賃借料支出 88,000 88,000 0 車両リース料、コピー機リース料
共益費支出 90,000 88,000 2,000
雑支出 10,000 10,000 0
(2)管理費支出 9,320,000 9,575,000 △255,000
役員報酬支出 1,980,000 2,070,000 △90,000 按分
給料手当支出 1,230,000 1,400,000 △170,000 按分
退職給付支出 0 0 0
福利厚生費支出 750,000 750,000 0 按分
会議費支出 3,200,000 3,200,000 0 総会、理事会等
交際費支出 500,000 500,000 0
旅費交通費支出 120,000 120,000 0
通信運搬費支出 80,000 80,000 0
消耗品費支出 180,000 180,000 0
印刷製本費支出 50,000 50,000 0
賃借料支出 455,000 455,000 0 車両リース料、コピー機リース料
共益費支出 225,000 220,000 5,000
雑支出 550,000 550,000 0
事業活動支出計 41,764,000 35,932,000 5,832,000
事業活動収支差額 △325,000 △419,000 94,000
Ⅱ投資活動収支の部
1.投資活動収入
財政調整積立資産取崩収入 1,500,000 0 1,500,000
投資活動収入計 1,500,000 0 1,500,000
2.投資活動支出
特定資産取得支出 900,000 890,000 10,000
退職給付引当資産取得支出 850,000 840,000 10,000
その他固定資産取得支出
財政調整積立資産取得支出 50,000 50,000 0 青年部北陸信越ブロック大会補助
固定資産取得支出 0
0 0 0
投資活動支出計 900,000 890,000 10,000
投資活動収支差額 600,000 △890,000 1,490,000
Ⅲ財務活動収支の部
1.財務活動収入 0
財務活動収入計 0 0 0
2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0
Ⅳ予備費支出 0 0 0
当期収支差額 275,000 △1,309,000 1,584,000
前期繰越収支差額 2,295,151 3,998,016 △1,702,865
次期繰越収支差額 2,570,151 2,689,016 △118,865

(注)
1. 収支予算書は平成21年度から「公益法人会計における内部管理事項について」
(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議監事会申合せ)
に示された3区分の様式により作成している。
2. 従来、財政調整積立金と退職給与積立金は特別会計としていたが、区分会計の必要性が
乏しいものと判断し、平成21年度から特別会計は設定しないこととした。